Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде

Раздел 1. Общие сведения

Ключевой информационный документ по состоянию на 31.01.2023
(указывается дата, по состоянию на которую составлен ключевой информационный документ)
Информация в виде настоящего документа предоставляется в соответствии с требованиями законодательства. Информация приведена для описания характеристик и рисков паевого инвестиционного фонда, а также для возможности его сравнения с другими инструментами инвестирования.
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «АФМ. Перспектива» (указывается название паевого инвестиционного фонда)
Общество с ограниченной ответственностью «АктивФинансМенеджмент» (указывается наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

Раздел 2. Внимание

1. Возврат и доходность инвестиций в паевой инвестиционный фонд не гарантированы государством или иными лицами.
2. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться.
3. Вы можете погасить инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда в случае принятия общим собранием владельцев инвестиционных паев решения об утверждении изменений, которые вносятся в Правила доверительного управления фонда, или о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления фондом другой управляющей компании, или о продлении срока действия договора доверительного управления фондом.		Требования о погашении инвестиционных паев могут подаваться лицами, включенными в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев, и голосовавшими против принятия соответствующего решения.
4. Перед приобретением инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления данным фондом, размещенными на сайте http://afmg.ru/pif/5/12 (указывается ссылка на страницу сайта, на которой размещены указанные документы).	

Раздел 3. Инвестиционная стратегия

1. В паевом инвестиционном фонде применяется стратегия «активного управления». Активы фонда инвестируются в земельные участки, предназначенные для размещения домов среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки, и вклады в кредитных организациях. Инвестиционный процесс опирается на тщательный анализ рынка недвижимости, анализ процентных ставок вкладов, подходящих под специфику управления фондом (множество доходных и расходных операций с денежными средствами, которые имеют как периодический, так и разовый характер) и понимание происходящих макроэкономических процессов в России и мире.
Соответствие состава и структуры активов паевого инвестиционного фонда составу и структуре активов, входящих в расчет индекса, не предусмотрено.
2. Основные виды активов, в которые инвестируется имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд:
- денежные средства, в том числе иностранную валюту, на счетах и во вкладах в кредитных организациях;
- недвижимое имущество и право аренды недвижимого имущества.
3. Активы паевого инвестиционного фонда инвестированы в 6 объектов.	4. Крупнейшие объекты инвестирования в активах	
	Наименование объекта инвестирования	Доля от активов, %	
	Земельный участок кад. № 56:44:0238001:3006	 56.64	
	Земельный участок кад. № 56:44:0238001:9664	28.36	
	Земельный участок кад. № 56:44:0238001:9404	7.39	
	Земельный участок кад. № 56:44:0238001:9405	0.04	
	Денежные средства на депозите в АКБ "Форштадт" (АО)	2.46	
	Денежные средства на депозите в «Газпромбанк» (АО)	4.96	

Раздел 4. Основные инвестиционные риски

Вид риска	Вероятность реализации риска	Объем потерь при реализации риска	
•	политические и экономические риски, связанные с возможностью изменения политической ситуации, экспроприации, национализации, проведения политики, направленной на ограничение инвестиций в отрасли экономики, являющиеся сферой особых государственных интересов, падением цен на энергоресурсы и прочие обстоятельства;	низкая	незначительный	
•	системный риск, связанный с неспособностью большого числа финансовых институтов выполнять свои обязательства. К системным рискам относится риск банковской системы;	низкая	незначительный	
•	рыночный риск, связанный с колебаниями курсов валют, процентных ставок, цен финансовых инструментов;	низкая	незначительный	
•	ценовой риск, проявляющийся в изменении цен на недвижимость и (или) права на недвижимость, изменении цен на государственные ценные бумаги, которое может привести к падению стоимости активов фонда;	низкая	незначительный	
•	риск неправомочных действий в отношении ценных бумаг, недвижимого имущества и прав на него со стороны третьих лиц;	низкая	незначительный	
•	кредитный риск, связанный, в частности, с возможностью неисполнения принятых обязательств со стороны эмитентов ценных бумаг и контрагентов по сделкам;	низкая	незначительный	
•	риск рыночной ликвидности, связанный с потенциальной невозможностью реализовать активы по благоприятным ценам;	низкая	незначительный	
•	операционный риск, связанный с возможностью неправильного функционирования оборудования и программного обеспечения, используемого при обработке транзакций, а также неправильных действий или бездействия персонала организаций, участвующих в расчетах, осуществлении депозитарной деятельности и прочие обстоятельства;	низкая	незначительный	
•	риск, связанный с изменениями действующего законодательства;	низкая	незначительный	
•	риск возникновения форс-мажорных обстоятельств, таких как природные катаклизмы и военные действия.	низкая	незначительный	
_________________________________________________________________________

Раздел 5. Основные результаты инвестирования
По состоянию на 31.01.2023 г.
Доходность за календарный год, %	Доходность за период, %	
Приводится диаграмма
	Период
	Доходность инвестиций
	Отклонение доходности от	
			инфляции1	индекса 2	
	1 месяц	4,36	3,58	неприменимо	
	3 месяца	6,74	5,40	неприменимо	
	6 месяцев	108,60	108,13	неприменимо	
	1 год	62,63	50,71	неприменимо	
	3 года	179,08	151,80	неприменимо	
	5 лет	-4,52	-41,27	неприменимо	

1. Расчетная стоимость инвестиционного пая 1 618,05 руб.
2. Результаты инвестирования не учитывают комиссии, удерживаемые при выдаче и погашении инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда (скидки и надбавки). Указанные комиссии могут уменьшать доход от инвестиций. 
3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда 121 354 050,19 руб.
4. Доход по инвестиционному паю выплачивается владельцам инвестиционных паев один раз в квартал. Выплата дохода осуществляется в течение 30 (Тридцати) дней, начиная с 5 (Пятого) рабочего дня, с момента окончания отчетного периода. Доход по инвестиционному паю рассчитывается по состоянию на последний рабочий день отчетного периода. 
Доход по одному инвестиционному паю определяется путем деления дохода по инвестиционным паям на количество инвестиционных паев, указанное в реестре владельцев инвестиционных паев по состоянию на последний рабочий день отчетного периода. 
Доход по инвестиционным паям составляет 100 (Сто) процентов от суммы денежных средств, находящихся на расчетном рублевом счете № 40701810800000227828, открытом в 		Акционерный коммерческий банк «Форштадт» (Акционерное общество), на последний рабочий день отчетного периода.
Доход по инвестиционному паю выплачивается владельцам инвестиционных паев исходя из количества принадлежащих им инвестиционных паев фонда на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционному паю фонда. Указанный список лиц составляется на основании данных реестра владельцев инвестиционных паев по состоянию на последний рабочий день отчетного периода. 
Выплата дохода по инвестиционному паю осуществляется путем его перечисления на банковский счет, реквизиты которого указаны в реестре владельцев инвестиционных паев. В случае если сведения о реквизитах банковского счета для перечисления дохода не указаны или указаны неверные реквизиты банковского счета, выплата дохода по инвестиционному паю осуществляется не позднее 5 рабочих дней с даты получения управляющей компанией необходимых сведений о реквизитах банковского счета для перечисления дохода.	

Раздел 6. Комиссии
Комиссии, оплачиваемые один раз	Комиссии, оплачиваемые каждый год		
при приобретении инвестиционного пая (надбавка)	от 0% до 0%	вознаграждения и расходы, подлежащие оплате за счет активов паевого инвестиционного фонда	- управляющей компании в размере 8,5 (Восьми целых пяти десятых) процентов среднегодовой стоимости чистых активов фонда, но не более 350 000 (Трехсот пятидесяти тысяч) рублей в месяц;
- специализированному депозитарию, регистратору, аудиторской организации и оценщику в размере не более 1,5 (Одной целой пяти десятых) процента (с учетом НДС) среднегодовой стоимости чистых активов фонда;	
при погашении инвестиционного пая (скидка)	От 0% до 0%		- Максимальный размер расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд, за исключением налогов и иных обязательных платежей, связанных с доверительным управлением фондом, составляет 10 (Десять) процентов (с учетом НДС) среднегодовой стоимости чистых активов фонда	

Размер комиссий указан в процентах от стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда. Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом
_________________________________________________________________________

Раздел 7. Иная информация

1. Выдача инвестиционных паев при формировании фонда осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в размере и (или) иного имущества стоимостью не менее 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) рублей.
2. Сведения в соответствии с подпунктом 8.2 пункта 8 приложения 2 к Указанию 5609-У – правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом не предусмотрена возможность обмена инвестиционных паев по требованию их владельца на инвестиционные паи других открытых или интервальных паевых инвестиционных фондов, находящихся в доверительном управлении управляющей компании.
3. Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом зарегистрированы 25 июля 2013 г. N 2623.
4. Паевой инвестиционный фонд сформирован 24 декабря 2013 г. 
5. Информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению, можно получить на сайте www.afmg.ru, либо по адресу управляющей компании паевого инвестиционного фонда.
6. Полное фирменное наименование управляющей компании фонда: Общество с ограниченной ответственностью «АктивФинансМенеджмент», место нахождения управляющей компании: 460000, г. Оренбург, ул. Правды, д. 25, номер телефона (3532) 44-22-70.
		Лицензия управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от «29» октября 2002 г. № 21-000-1-00083, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам. Сайт управляющей компании - www.afmg.ru.
7. Полное фирменное наименование специализированного депозитария фонда: Закрытое акционерное общество «Первый Специализированный Депозитарий», сайт - http://www.frsd.ru/.
8. Полное фирменное наименование лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда: Закрытое акционерное общество «Первый Специализированный Депозитарий», сайт - http://www.frsd.ru/.
9. Надзор и контроль за деятельностью управляющей компании паевого инвестиционного фонда в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 55 Федерального закона "Об инвестиционных фондах" осуществляет Банк России, сайт www.cbr.ru, номер телефона 8 800 300-30-00.	

──────────────────────────────
1 Источник - https://rosstat.gov.ru/
       2 Наименование индекса.
──────────────────────────────